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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 853.00 | 61 332.00 | 521.00 | 61 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 050.00 | 25 734.00 | 23 316.00 | 49 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 483.00 | 88 046.00 | 39 437.00 | 127 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 298.00 | 88 046.00 | 72 252.00 | 160 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 081.00 | -24 233.00 | | 10 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674.00 | 34 314.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 36 955.00 | 23 281.00 | | 36 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690.00 | 12 483.00 | | 5 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 26 259.00 | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 415.00 | 17 181.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 296.00 | 60 108.00 | | 35 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 252.00 | 83 390.00 | | 72 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 296.00 | 54 706.00 | | 35 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 148.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 206.00 | | 221 206.00 | 221 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 206.00 | | 221 206.00 | 221 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 79.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 79.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -79.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 281.00 | 257 240.00 | | 221 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 607.00 | 222 926.00 | | 207 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 674.00 | 34 314.00 | | 13 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 596.00 | | 3 887.00 | 123 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 016.00 | | 3 887.00 | 107 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 225.00 | 6 821.00 | | 81 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 245.00 | 6 821.00 | | 80 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 191.00 | 29 591.00 | 5 600.00 | 35 191.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |