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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 484.00 | 61 568.00 | 917.00 | 62 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 396.00 | 30 101.00 | 22 295.00 | 52 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 860.00 | 92 648.00 | 37 212.00 | 129 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 418.00 | 92 648.00 | 65 770.00 | 158 418.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 755.00 | 10 081.00 | | 23 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | 13 674.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 41 277.00 | 36 955.00 | | 41 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725.00 | 5 690.00 | | 2 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 21 191.00 | | 12 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 913.00 | 8 415.00 | | 8 913.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 493.00 | 35 296.00 | | 24 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 770.00 | 72 252.00 | | 65 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 493.00 | 35 296.00 | | 24 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725.00 | 285.00 | | 2 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 483.00 | | 3 977.00 | 127 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 129 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 903.00 | | 3 977.00 | 110 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 046.00 | 4 602.00 | | 88 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 066.00 | 4 602.00 | | 87 066.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 558.00 | 28 558.00 | 4 000.00 | 32 558.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |