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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 855.00 | 1 824.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 306.00 | 14 523.00 | 7 783.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 986.00 | 15 379.00 | 9 607.00 | 24 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 564.00 | 15 379.00 | 126 185.00 | 141 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 382.00 | 164 382.00 | | 164 382.00 |
DH Report à nouveau | -139 069.00 | | | -139 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 915.00 | -139 069.00 | | 73 915.00 |
DL TOTAL (I) | 110 228.00 | 36 313.00 | | 110 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 33.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 117 211.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105.00 | 24 202.00 | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 956.00 | 141 854.00 | | 15 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 185.00 | 178 167.00 | | 126 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 956.00 | 141 854.00 | | 15 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 952.00 | 4 427.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 4 427.00 | | 10 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |