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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 280.00 | 995.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 938.00 | 34 572.00 | 14 366.00 | 48 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 291.00 | 31 802.00 | 49 489.00 | 81 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 859.00 | 67 654.00 | 168 205.00 | 235 859.00 |
BT Marchandises | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 165.00 | | 254 165.00 | 254 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 024.00 | 67 654.00 | 422 369.00 | 490 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 708.00 | 133 643.00 | | 179 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 093.00 | 46 065.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 212 801.00 | 190 708.00 | | 212 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 3 672.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 711.00 | 116 431.00 | | 87 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 372.00 | 72 574.00 | | 71 372.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 578.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 569.00 | 193 255.00 | | 209 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 369.00 | 383 963.00 | | 422 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 457.00 | 193 255.00 | | 177 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 221.00 | | 13 638.00 | 222 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 591.00 | | 13 638.00 | 116 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 251.00 | 17 403.00 | | 50 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 455.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 426.00 | 16 948.00 | | 49 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 060.00 | 7 948.00 | 32 112.00 | 40 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 569.00 | 177 457.00 | 32 112.00 | 209 569.00 |