| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 155.00 | | 355 155.00 | 355 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 21 614.00 | 8 382.00 | 29 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 601.00 | 25 737.00 | 385 864.00 | 411 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 814.00 | 25 737.00 | 434 077.00 | 459 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 164.00 | 58 092.00 | | 93 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 842.00 | 35 072.00 | | 35 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 140 006.00 | 104 164.00 | | 140 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 046.00 | 253 820.00 | | 192 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530.00 | 26 888.00 | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 23 164.00 | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 630.00 | 64 363.00 | | 72 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 071.00 | 368 237.00 | | 294 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 077.00 | 472 401.00 | | 434 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 788.00 | | 247 788.00 | 247 788.00 |
FG Production vendue services | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 424.00 | | 359 424.00 | 359 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 414.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 426.00 | 394 659.00 | | 359 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 584.00 | 359 587.00 | | 323 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 842.00 | 35 072.00 | | 35 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 155.00 | | | 370 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 550.00 | 5 186.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | 5 186.00 | | 20 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 630.00 | 62 943.00 | 128 688.00 | 191 630.00 |
VI Groupe et associés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 298.00 | 16 437.00 | 6 861.00 | 23 298.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 071.00 | 165 383.00 | 128 688.00 | 294 071.00 |