| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 155.00 | | 355 155.00 | 355 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 544.00 | 8 125.00 | 5 419.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 713.00 | 31 650.00 | 5 063.00 | 36 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 740.00 | 39 775.00 | 387 964.00 | 427 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CF Disponibilités | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 640.00 | 39 775.00 | 522 864.00 | 562 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 532.00 | 234 629.00 | | 291 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 603.00 | 56 902.00 | | 58 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 565.00 | 2 416.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 362 700.00 | 304 948.00 | | 362 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811.00 | 26 323.00 | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 751.00 | 19 751.00 | | 37 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 686.00 | 79 822.00 | | 110 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 165.00 | 128 813.00 | | 160 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 864.00 | 433 761.00 | | 522 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 913.00 | | 298 913.00 | 298 913.00 |
FG Production vendue services | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 180.00 | | 420 180.00 | 420 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | 1 731.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 1 731.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 1 052.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 660.00 | 14 212.00 | | 16 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 034.00 | 368 503.00 | | 421 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 431.00 | 311 601.00 | | 362 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 603.00 | 56 902.00 | | 58 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 740.00 | | | 427 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 155.00 | | | 370 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 943.00 | 3 832.00 | | 35 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 943.00 | 3 832.00 | | 35 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 012.00 | 13 150.00 | 6 861.00 | 20 012.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |