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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 395.00 | 1 300.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 18 105.00 | 924.00 | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 648.00 | 20 295.00 | 112 353.00 | 132 648.00 |
BT Marchandises | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BZ Autres créances | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 690.00 | | 259 690.00 | 259 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 339.00 | 20 295.00 | 372 044.00 | 392 339.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | | | 208.00 |
DG Autres réserves | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DH Report à nouveau | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 408.00 | | | 349 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 044.00 | | | 372 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940.00 | 3 356.00 | | 16 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 350.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 3 005.00 | | 15 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 710.00 | 34 388.00 | 42 322.00 | 76 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 744.00 | 127 615.00 | 7 129.00 | 134 744.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 995.00 | 191 673.00 | 42 322.00 | 233 995.00 |