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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295.00 | 1 572.00 | 1 723.00 | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 719.00 | 23 495.00 | 17 224.00 | 40 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 938.00 | 26 863.00 | 129 075.00 | 155 938.00 |
BT Marchandises | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
BZ Autres créances | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 271 685.00 | | 271 685.00 | 271 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 340.00 | | 458 340.00 | 458 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 277.00 | 26 863.00 | 587 415.00 | 614 277.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DL TOTAL (I) | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 391.00 | | | 420 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 415.00 | | | 587 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 394.00 | | | 167 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 634.00 | | 17 864.00 | 140 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 155 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 44 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 710.00 | | 17 864.00 | 28 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 890.00 | 4 975.00 | 1 002.00 | 22 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 4 975.00 | 1 002.00 | 21 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 229.00 | 22 925.00 | 92 304.00 | 115 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 904.00 | 132 775.00 | 7 129.00 | 139 904.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 698.00 | 167 394.00 | 92 304.00 | 259 698.00 |