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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 594.00 | 236.00 | 13 358.00 | 13 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 023.00 | 2 136.00 | 13 888.00 | 16 023.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
072 Créances – Autres | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
084 Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
110 Total général Actif | 63 986.00 | 2 135.00 | 61 851.00 | 63 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 23 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -783.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 101.00 | 61 566.00 | | 33 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 495.00 | 59 048.00 | | 100 495.00 |
222 Production stockée | | -3 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 459.00 | | |
230 Autres produits | 147.00 | 1 748.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 744.00 | 124 321.00 | | 133 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 856.00 | -3 021.00 | | -1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 63 471.00 | 79 017.00 | | 63 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 1 432.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 500.00 | 11 550.00 | | 54 500.00 |
252 Charges sociales | 22 076.00 | 4 537.00 | | 22 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | 639.00 | | 621.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 329.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 220.00 | 94 483.00 | | 141 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 476.00 | 29 838.00 | | -7 476.00 |
280 Produits financiers | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | 364.00 | | 869.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 25.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 5 334.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -783.00 | 24 729.00 | | -783.00 |