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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 594.00 | 270.00 | 13 324.00 | 13 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 863.00 | 2 169.00 | 13 694.00 | 15 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
084 Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
110 Total général Actif | 51 038.00 | 2 169.00 | 48 869.00 | 51 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33 101.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 638.00 | 100 495.00 | | 30 638.00 |
222 Production stockée | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 4 952.00 | 147.00 | | 4 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 340.00 | 133 744.00 | | 41 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 856.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 687.00 | 63 471.00 | | 30 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 2 385.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 250.00 | 54 500.00 | | 29 250.00 |
252 Charges sociales | 13 251.00 | 22 076.00 | | 13 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | 621.00 | | 34.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 007.00 | 141 220.00 | | 75 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 667.00 | -7 476.00 | | -33 667.00 |
280 Produits financiers | | 6 640.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 35 372.00 | 869.00 | | 35 372.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 507.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 309.00 | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | -783.00 | | 26.00 |