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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 417.00 | 28 328.00 | 51 089.00 | 79 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 167.00 | 28 328.00 | 51 839.00 | 80 167.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
CF Disponibilités | 262 103.00 | | 262 103.00 | 262 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 440.00 | 28 328.00 | 501 112.00 | 529 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 030.00 | 52 879.00 | | 100 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 617.00 | 247 150.00 | | 235 617.00 |
DL TOTAL (I) | 363 147.00 | 327 530.00 | | 363 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 231.00 | 88 655.00 | | 97 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 523.00 | 75 433.00 | | 8 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 312.00 | | |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 504.00 | 28 920.00 | | 28 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 965.00 | 195 483.00 | | 137 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 112.00 | 523 013.00 | | 501 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 965.00 | 195 483.00 | | 137 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 956.00 | | 46 591.00 | 35 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 80 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 79 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 906.00 | | 45 891.00 | 35 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 700.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 17 857.00 | 2 380.00 | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 17 857.00 | 2 380.00 | 12 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VP Divers | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 939.00 | 181 239.00 | 700.00 | 181 939.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |