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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 811.00 | 61 004.00 | 25 806.00 | 86 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 752.00 | 61 004.00 | 41 747.00 | 102 752.00 |
BT Marchandises | 250 117.00 | | 250 117.00 | 250 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 689.00 | | 141 689.00 | 141 689.00 |
BZ Autres créances | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CF Disponibilités | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 883.00 | | 641 883.00 | 641 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 635.00 | 61 004.00 | 683 630.00 | 744 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 152 359.00 | 135 648.00 | | 152 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 965.00 | 216 711.00 | | 127 965.00 |
DL TOTAL (I) | 307 823.00 | 379 859.00 | | 307 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 171.00 | 1 163.00 | | 201 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 056.00 | 164 703.00 | | 161 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 937.00 | 3 940.00 | | 7 937.00 |
EA Autres dettes | | 6 996.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 643.00 | 8 819.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 807.00 | 185 620.00 | | 375 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 630.00 | 565 479.00 | | 683 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 807.00 | 185 620.00 | | 375 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 618.00 | | 241.00 | 107 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 102 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 86 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 241.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 686.00 | 17 426.00 | 5 108.00 | 48 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 686.00 | 17 426.00 | 5 108.00 | 48 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 056.00 | 161 056.00 | | 161 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
VB T. V. A. | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VI Groupe et associés | 201 171.00 | 201 171.00 | | 201 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 325.00 | 311 625.00 | 700.00 | 312 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 807.00 | 375 807.00 | | 375 807.00 |