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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
AP Constructions | 63 121.00 | 23 144.00 | 39 977.00 | 63 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 358.00 | 991 887.00 | 968 471.00 | 1 960 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 375.00 | 105 416.00 | 133 959.00 | 239 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 135.00 | 1 120 447.00 | 1 215 688.00 | 2 336 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 240.00 | 358.00 | 428 882.00 | 429 240.00 |
BZ Autres créances | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CF Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 354.00 | 358.00 | 597 996.00 | 598 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 489.00 | 1 120 805.00 | 1 813 684.00 | 2 934 489.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 520.00 | | | 685 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
DG Autres réserves | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
DL TOTAL (I) | 875 686.00 | | | 875 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 963.00 | | | 590 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 999.00 | | | 937 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 684.00 | | | 1 813 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 065.00 | | | 615 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 204.00 | | 645 372.00 | 2 004 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 441.00 | 2 336 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 441.00 | 2 262 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 954.00 | | 642 342.00 | 1 933 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 3 030.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 723.00 | 415 285.00 | 223 561.00 | 928 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 723.00 | 415 285.00 | 223 561.00 | 928 723.00 |