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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
AN Terrains | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
AP Constructions | 61 599.00 | 28 543.00 | 33 056.00 | 61 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 737.00 | 1 002 654.00 | 912 083.00 | 1 914 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 227.00 | 178 033.00 | 318 194.00 | 496 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 366.00 | 1 209 230.00 | 1 338 136.00 | 2 547 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 440.00 | 1 294.00 | 696 146.00 | 697 440.00 |
BZ Autres créances | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
CF Disponibilités | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 711.00 | 1 294.00 | 930 417.00 | 931 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 076.00 | 1 210 524.00 | 2 268 553.00 | 3 479 076.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 520.00 | | | 685 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
DG Autres réserves | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
DL TOTAL (I) | 979 754.00 | | | 979 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 013.00 | | | 575 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 854.00 | | | 355 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 696.00 | | | 218 696.00 |
EA Autres dettes | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 799.00 | | | 1 288 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 553.00 | | | 2 268 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 865.00 | | | 988 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 135.00 | | 858 148.00 | 2 336 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 918.00 | 2 547 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 918.00 | 2 474 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 855.00 | | 858 148.00 | 2 262 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 447.00 | 459 339.00 | 370 557.00 | 1 120 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 447.00 | 459 339.00 | 370 557.00 | 1 120 447.00 |