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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 5 992.00 | 4 659.00 | 10 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 634 695.00 | 5 992.00 | 628 704.00 | 634 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | 2 250.00 | 90 450.00 | 92 700.00 |
BZ Autres créances | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 012.00 | 2 250.00 | 352 762.00 | 355 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 707.00 | 8 242.00 | 981 465.00 | 989 707.00 |
CU Autres participations | 624 045.00 | | 624 045.00 | 624 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 143 019.00 | 21 379.00 | | 143 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 145.00 | 121 640.00 | | 108 145.00 |
DL TOTAL (I) | 581 164.00 | 473 019.00 | | 581 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 59.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 021.00 | 375 469.00 | | 375 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 32 770.00 | | 9 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 450.00 | 53 755.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 302.00 | 462 052.00 | | 400 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 465.00 | 935 071.00 | | 981 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 281.00 | 86 584.00 | | 25 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 59.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 023.00 | | 1 673.00 | 633 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978.00 | | 1 673.00 | 8 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 045.00 | | | 624 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 2 530.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 2 530.00 | | 3 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VC Groupe et associés | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 375 021.00 | | | 375 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 309.00 | 184 309.00 | | 184 309.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 302.00 | 25 281.00 | | 400 302.00 |