| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 3 609.00 | 2 851.00 | 6 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 827.00 | 3 609.00 | 724 218.00 | 727 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 483.00 | 2 250.00 | 43 233.00 | 45 483.00 |
BZ Autres créances | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 018.00 | 2 250.00 | 215 768.00 | 218 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 845.00 | 5 859.00 | 939 986.00 | 945 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
CU Autres participations | 671 367.00 | | 671 367.00 | 671 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 251 164.00 | 143 019.00 | | 251 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 676.00 | 108 145.00 | | -30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 550 487.00 | 581 164.00 | | 550 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 145.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 307.00 | 375 021.00 | | 365 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 9 686.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 15 450.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 499.00 | 400 302.00 | | 389 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 986.00 | 981 465.00 | | 939 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 145.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 307.00 | | | 365 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 695.00 | | 97 332.00 | 634 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 721 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 727 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 6 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 045.00 | | 97 332.00 | 624 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 992.00 | 1 808.00 | 4 191.00 | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | 1 808.00 | 4 191.00 | 5 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VC Groupe et associés | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 365 307.00 | | | 365 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 858.00 | 92 729.00 | 41 129.00 | 133 858.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 499.00 | 24 191.00 | | 389 499.00 |