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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 4 349.00 | 3 474.00 | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 807.00 | 141 949.00 | 75 857.00 | 217 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 134.00 | 155 814.00 | 131 319.00 | 287 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 246.00 | 409 444.00 | 223 802.00 | 633 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 752.00 | 1 483.00 | 59 269.00 | 60 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 370.00 | 1 350.00 | 31 020.00 | 32 370.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 958.00 | 2 833.00 | 171 125.00 | 173 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 205.00 | 412 277.00 | 394 927.00 | 807 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 699.00 | -247 852.00 | | -404 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 096.00 | -156 847.00 | | 53 096.00 |
DL TOTAL (I) | -341 602.00 | -394 699.00 | | -341 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 495.00 | 242 835.00 | | 172 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 560.00 | 470 646.00 | | 343 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 067.00 | 5 806.00 | | 12 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 819.00 | 115 901.00 | | 116 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 689.00 | 113 628.00 | | 90 689.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 550.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 530.00 | 949 368.00 | | 736 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 927.00 | 554 668.00 | | 394 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 894.00 | 773 660.00 | | 611 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | 11 027.00 | | 2 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 366 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 366 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 419.00 | 3 201.00 | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | 3 201.00 | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 6 993.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 6 993.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | -3 791.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 143.00 | 2 130 566.00 | | 2 398 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 046.00 | 2 287 413.00 | | 2 345 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 096.00 | -156 847.00 | | 53 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 874.00 | | 23 886.00 | 622 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 633 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 504 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | 3 629.00 | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 198.00 | | 20 257.00 | 498 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 819.00 | 116 819.00 | | 116 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 495.00 | 59 927.00 | 112 568.00 | 172 495.00 |
VI Groupe et associés | 343 560.00 | 343 560.00 | | 343 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 213.00 | 99 063.00 | 13 150.00 | 112 213.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 463.00 | 611 894.00 | 112 568.00 | 724 463.00 |