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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 9 919.00 | 1 000.00 | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 635.00 | 218 367.00 | 15 267.00 | 233 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 022.00 | 299 892.00 | 18 130.00 | 318 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 778.00 | 528 179.00 | 47 598.00 | 575 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 270.00 | 830.00 | 40 440.00 | 41 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 471 897.00 | | 471 897.00 | 471 897.00 |
CF Disponibilités | 302 274.00 | | 302 274.00 | 302 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 914.00 | 830.00 | 820 084.00 | 820 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 692.00 | 529 009.00 | 867 683.00 | 1 396 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 680.00 | -124 242.00 | | -213 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 030.00 | -89 438.00 | | 215 030.00 |
DL TOTAL (I) | 11 349.00 | -203 680.00 | | 11 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 445.00 | 547 384.00 | | 590 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 966.00 | 39 819.00 | | 38 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 608.00 | 15 260.00 | | 30 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 673.00 | 112 516.00 | | 125 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 690.00 | 100 728.00 | | 66 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 333.00 | 815 744.00 | | 856 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 683.00 | 612 063.00 | | 867 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 059.00 | 272 287.00 | | 409 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 281.00 | | 7 497.00 | 568 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 161.00 | | 7 497.00 | 544 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 282.00 | 24 898.00 | 528 180.00 | 503 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 1 032.00 | 9 920.00 | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 394.00 | 23 866.00 | 518 260.00 | 494 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VC Groupe et associés | 343 178.00 | 343 178.00 | | 343 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 876.00 | 173 209.00 | 416 667.00 | 589 876.00 |
VI Groupe et associés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 679.00 | | | 561 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 570.00 | 477 370.00 | 13 200.00 | 490 570.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 726.00 | 409 059.00 | 416 667.00 | 825 726.00 |