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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 2 194.00 | 6 877.00 | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480.00 | 9 823.00 | 14 657.00 | 24 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 353.00 | 37 368.00 | 36 986.00 | 74 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 655.00 | 49 385.00 | 74 269.00 | 123 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BN En cours de production de biens | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
BZ Autres créances | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CF Disponibilités | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 829.00 | | 365 829.00 | 365 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 484.00 | 49 385.00 | 440 098.00 | 489 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 876.00 | 50 195.00 | | 90 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 695.00 | 40 682.00 | | 11 695.00 |
DL TOTAL (I) | 108 071.00 | 96 376.00 | | 108 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 393.00 | 63 634.00 | | 60 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 14 261.00 | | 7 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 104 350.00 | | 110 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 562.00 | 78 871.00 | | 74 562.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 240.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 027.00 | 261 357.00 | | 332 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 098.00 | 357 734.00 | | 440 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 558.00 | 207 853.00 | | 295 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 138.00 | | 29 517.00 | 94 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 491.00 | | 7 580.00 | 11 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 497.00 | | 21 337.00 | 77 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 600.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 513.00 | 21 872.00 | | 27 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 802.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | 21 070.00 | | 26 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 182 828.00 | | | 182 828.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 100.00 | 23 631.00 | 36 469.00 | 60 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VP Divers | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 217.00 | 261 217.00 | | 261 217.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 645.00 | 222 176.00 | 36 469.00 | 258 645.00 |