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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 4 721.00 | 4 350.00 | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 136.00 | 15 085.00 | 11 051.00 | 26 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 877.00 | 54 315.00 | 21 562.00 | 75 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 114.00 | 74 121.00 | 53 993.00 | 128 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
BN En cours de production de biens | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 760.00 | | 208 760.00 | 208 760.00 |
BZ Autres créances | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
CF Disponibilités | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 408.00 | | 385 408.00 | 385 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 521.00 | 74 121.00 | 439 400.00 | 513 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 571.00 | 90 876.00 | | 102 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 649.00 | 11 695.00 | | -40 649.00 |
DL TOTAL (I) | 67 422.00 | 108 071.00 | | 67 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | 60 393.00 | | 36 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | 7 226.00 | | 3 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 423.00 | 73 382.00 | | 48 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 209.00 | 110 763.00 | | 187 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 826.00 | 74 562.00 | | 81 826.00 |
EA Autres dettes | 14 305.00 | 5 700.00 | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 978.00 | 332 027.00 | | 371 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 400.00 | 440 098.00 | | 439 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 240.00 | 295 558.00 | | 353 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 655.00 | | 4 459.00 | 123 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 24 735.00 | | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 834.00 | | 3 179.00 | 98 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 1 280.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 385.00 | 24 735.00 | | 49 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 527.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 191.00 | 22 209.00 | | 47 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 209.00 | 187 209.00 | | 187 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 208 760.00 | 208 760.00 | | 208 760.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 469.00 | 17 730.00 | 18 739.00 | 36 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 386.00 | 279 386.00 | | 279 386.00 |
VW T.V.A. | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 555.00 | 304 817.00 | 18 739.00 | 323 555.00 |