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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 412.00 | 239.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 2 734.00 | 9 349.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 023.00 | 37 342.00 | 22 682.00 | 60 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 676.00 | | 403 676.00 | 403 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 700.00 | 37 342.00 | 426 358.00 | 463 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 584.00 | 27 300.00 | | 2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 363.00 | 102 283.00 | | 191 363.00 |
DL TOTAL (I) | 195 046.00 | 130 684.00 | | 195 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 46.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 015.00 | 16 000.00 | | 50 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 869.00 | 283 968.00 | | 36 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 240.00 | 90 857.00 | | 144 240.00 |
EA Autres dettes | | 7 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 311.00 | 399 442.00 | | 231 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 358.00 | 530 126.00 | | 426 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 311.00 | 398 405.00 | | 231 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 911.00 | | 8 113.00 | 51 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 633.00 | | 1 112.00 | 14 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | 7 001.00 | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 671.00 | 3 670.00 | | 33 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 1 365.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 2 305.00 | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 127.00 | 234 127.00 | | 234 127.00 |
VW T.V.A. | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 311.00 | 231 311.00 | | 231 311.00 |