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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 498.00 | 6 360.00 | 8 138.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 438.00 | 41 206.00 | 21 232.00 | 62 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 299 113.00 | | 299 113.00 | 299 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 377.00 | | 312 377.00 | 312 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 816.00 | 41 206.00 | 333 609.00 | 374 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 946.00 | 2 584.00 | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 891.00 | 191 363.00 | | 268 891.00 |
DL TOTAL (I) | 273 937.00 | 195 046.00 | | 273 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 188.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 50 015.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 36 869.00 | | 21 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 010.00 | 144 240.00 | | 38 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 672.00 | 231 311.00 | | 59 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 609.00 | 426 358.00 | | 333 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 023.00 | | 3 131.00 | 60 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 62 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 14 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | 3 131.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 342.00 | 4 580.00 | 716.00 | 37 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 239.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 4 342.00 | 716.00 | 2 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |