| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | 4 540.00 | 8 349.00 | 12 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 065.00 | 4 540.00 | 177 525.00 | 182 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 926.00 | | 309 926.00 | 309 926.00 |
BZ Autres créances | 218 037.00 | | 218 037.00 | 218 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 963.00 | | 527 963.00 | 527 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 028.00 | 4 540.00 | 705 488.00 | 710 028.00 |
CU Autres participations | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 785.00 | 5 979.00 | | 68 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 065.00 | 62 806.00 | | 77 065.00 |
DL TOTAL (I) | 148 051.00 | 70 985.00 | | 148 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 788.00 | 263 677.00 | | 282 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 8 556.00 | | 16 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 382.00 | 118 596.00 | | 124 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 438.00 | 390 829.00 | | 557 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 488.00 | 461 814.00 | | 705 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 557.00 | 390 829.00 | | 447 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 272.00 | | 258 272.00 | 258 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 272.00 | | 258 272.00 | 258 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 187.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 187.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | -187.00 | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 275.00 | 345 746.00 | | 358 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 210.00 | 282 940.00 | | 281 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 065.00 | 62 806.00 | | 77 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 389.00 | | 161 176.00 | 26 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 182 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 12 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 161 176.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 2 583.00 | 960.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 583.00 | 960.00 | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 309 926.00 | | | 309 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 180 789.00 | | | 180 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 162.00 | 17 281.00 | 73 607.00 | 127 162.00 |
VI Groupe et associés | 282 788.00 | 282 788.00 | | 282 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 263.00 | 527 963.00 | 1 300.00 | 529 263.00 |
VW T.V.A. | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 438.00 | 447 557.00 | 73 607.00 | 557 438.00 |