| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | 7 982.00 | 4 907.00 | 12 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 440.00 | 7 982.00 | 183 458.00 | 191 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 560.00 | | 629 560.00 | 629 560.00 |
BZ Autres créances | 399 325.00 | | 399 325.00 | 399 325.00 |
CF Disponibilités | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 659.00 | | 1 036 659.00 | 1 036 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 100.00 | 7 982.00 | 1 220 118.00 | 1 228 100.00 |
CU Autres participations | 177 251.00 | | 177 251.00 | 177 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 169.00 | 100 851.00 | | 157 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 384.00 | 71 319.00 | | 113 384.00 |
DL TOTAL (I) | 272 754.00 | 174 369.00 | | 272 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 023.00 | 121 449.00 | | 104 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 341.00 | 98 099.00 | | 647 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 10 484.00 | | 8 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 696.00 | 211 141.00 | | 187 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 364.00 | 441 173.00 | | 947 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 118.00 | 615 543.00 | | 1 220 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 207.00 | 337 150.00 | | 861 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 341.00 | | | 647 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 039.00 | | 394 039.00 | 394 039.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 440.00 | 425.00 | | 32 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 044.00 | 170 594.00 | | 394 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 660.00 | 99 276.00 | | 280 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 384.00 | 71 319.00 | | 113 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 065.00 | | 9 375.00 | 182 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 176.00 | | 9 375.00 | 169 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403.00 | 2 579.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403.00 | 2 579.00 | | 5 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 629 560.00 | 629 560.00 | | 629 560.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VC Groupe et associés | 340 850.00 | 340 850.00 | | 340 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 023.00 | 17 866.00 | 86 157.00 | 104 023.00 |
VI Groupe et associés | 647 341.00 | 647 341.00 | | 647 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 185.00 | 1 028 885.00 | 1 300.00 | 1 030 185.00 |
VW T.V.A. | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 364.00 | 861 207.00 | 86 157.00 | 947 364.00 |