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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 102 313.00 | 578.00 | 101 736.00 | 102 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 053.00 | 327.00 | 20 726.00 | 21 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 273.00 | 491.00 | 71 783.00 | 72 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 807.00 | 1 396.00 | 278 411.00 | 279 807.00 |
BT Marchandises | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
CF Disponibilités | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 317.00 | | 259 317.00 | 259 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 124.00 | 1 396.00 | 537 729.00 | 539 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 118.00 | 2 000.00 | | 59 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 15 795.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 15 718.00 | | 31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 115 476.00 | 33 713.00 | | 115 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 016.00 | 67 151.00 | | 18 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | 19 669.00 | | 27 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 812.00 | | | 198 812.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 25.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 252.00 | 86 845.00 | | 422 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 729.00 | 120 558.00 | | 537 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 966.00 | 86 845.00 | | 243 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
VP Divers | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 226.00 | 71 712.00 | 9 514.00 | 81 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 252.00 | 243 966.00 | | 422 252.00 |