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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 110 994.00 | 33 700.00 | 77 293.00 | 110 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 221.00 | 15 433.00 | 9 787.00 | 25 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 015.00 | 22 692.00 | 51 322.00 | 74 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 397.00 | 71 826.00 | 222 570.00 | 294 397.00 |
BT Marchandises | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 593.00 | 71 826.00 | 355 767.00 | 427 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
DG Autres réserves | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | | -29 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 144.00 | 39 196.00 | | 29 144.00 |
DL TOTAL (I) | 128 228.00 | 99 083.00 | | 128 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 556.00 | 184 088.00 | | 149 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 181.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 136.00 | 60 393.00 | | 55 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 349.00 | 16 307.00 | | 21 349.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 539.00 | 261 001.00 | | 227 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 767.00 | 360 085.00 | | 355 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 119.00 | 76 940.00 | | 113 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 398.00 | | | 294 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 263.00 | 23 564.00 | | 48 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | 23 564.00 | | 48 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 511.00 | 35 091.00 | 114 419.00 | 149 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 318.00 | 15 151.00 | 4 167.00 | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 539.00 | 113 119.00 | 114 419.00 | 227 539.00 |