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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 110.00 | 628.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 285.00 | 403.00 | 50 882.00 | 51 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 025.00 | 514.00 | 51 510.00 | 52 025.00 |
BT Marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BZ Autres créances | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
CF Disponibilités | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 349.00 | | 244 349.00 | 244 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 375.00 | 514.00 | 295 860.00 | 296 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
DL TOTAL (I) | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 527.00 | | | 211 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 527.00 | | | 211 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 752.00 | | 820 752.00 | 820 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 752.00 | | 820 752.00 | 820 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 092.00 | | | 853 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 759.00 | | | 788 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
UX Autres créances clients | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VC Groupe et associés | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 527.00 | 211 527.00 | | 211 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
ST Autres comptes | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 113.00 | | | 188 113.00 |