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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 808.00 | 5 779.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 872.00 | 27 727.00 | 59 144.00 | 86 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 459.00 | 28 536.00 | 64 923.00 | 93 459.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BZ Autres créances | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
CF Disponibilités | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 327.00 | | 288 327.00 | 288 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 787.00 | 28 536.00 | 353 251.00 | 381 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 155 272.00 | | | 155 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 979.00 | | | 197 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 251.00 | | | 353 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 577.00 | | | 185 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 915.00 | | 9 544.00 | 83 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | | 9 544.00 | 83 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 199.00 | 15 336.00 | | 13 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 15 336.00 | | 13 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UX Autres créances clients | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 706.00 | 11 305.00 | 12 401.00 | 23 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 979.00 | 185 577.00 | 12 401.00 | 197 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |