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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 404.00 | 13 603.00 | 6 801.00 | 20 404.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 005.00 | 13 036.00 | 24 969.00 | 38 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 012.00 | 21 528.00 | 6 484.00 | 28 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 896.00 | 48 167.00 | 288 729.00 | 336 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BT Marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CF Disponibilités | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 942.00 | 48 167.00 | 382 775.00 | 430 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 015.00 | | | -44 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
DL TOTAL (I) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 971.00 | | | 224 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 734.00 | | | 372 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 255.00 | | 1 155 255.00 | 1 155 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 255.00 | | 1 155 255.00 | 1 155 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 407.00 | | | 1 161 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 351.00 | | | 1 109 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 116.00 | | 779.00 | 336 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 237.00 | | 779.00 | 65 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 24 981.00 | | 23 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 801.00 | 6 802.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 18 179.00 | | 16 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | -475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 971.00 | 42 244.00 | 175 174.00 | 224 971.00 |
VI Groupe et associés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 732.00 | 190 005.00 | 175 174.00 | 372 732.00 |