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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 005.00 | 20 776.00 | 17 229.00 | 38 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 012.00 | 24 602.00 | 3 410.00 | 28 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 896.00 | 65 782.00 | 271 114.00 | 336 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 493.00 | 65 782.00 | 395 711.00 | 461 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
DL TOTAL (I) | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
EA Autres dettes | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 794.00 | | | 323 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 711.00 | | | 395 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 304.00 | | 1 196 304.00 | 1 196 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 304.00 | | 1 196 304.00 | 1 196 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 468.00 | | | -24 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 427.00 | | | 1 201 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 553.00 | | | 1 139 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 167.00 | 17 615.00 | | 48 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 603.00 | 6 801.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 564.00 | 10 814.00 | | 34 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 902.00 | 42 893.00 | 140 009.00 | 182 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 793.00 | 183 784.00 | 140 009.00 | 323 793.00 |