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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 146 339.00 | | 72 146 339.00 | 72 146 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 422.00 | 23 225.00 | 49 197.00 | 72 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 181 519.00 | 23 225.00 | 107 158 294.00 | 107 181 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 496.00 | 264 669.00 | 39 827.00 | 304 496.00 |
BN En cours de production de biens | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 068.00 | | 399 068.00 | 399 068.00 |
BT Marchandises | 11 932 679.00 | 1 018 744.00 | 10 913 935.00 | 11 932 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 030 950.00 | | 92 030 950.00 | 92 030 950.00 |
BZ Autres créances | 18 358 215.00 | | 18 358 215.00 | 18 358 215.00 |
CF Disponibilités | 80 142 773.00 | | 80 142 773.00 | 80 142 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 565 816.00 | 1 283 413.00 | 202 282 403.00 | 203 565 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 747 335.00 | 1 306 638.00 | 309 440 697.00 | 310 747 335.00 |
CU Autres participations | 32 973 138.00 | | 32 973 138.00 | 32 973 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 379 407.00 | 1.00 | | 15 379 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 399 882.00 | | | -9 399 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 526.00 | 1.00 | | 5 979 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 811 407.00 | | | 2 811 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811 407.00 | | | 2 811 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 353 992.00 | | | 116 353 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 394 258.00 | | | 12 394 258.00 |
EA Autres dettes | 171 894 535.00 | | | 171 894 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 642 785.00 | | | 300 642 785.00 |
ED (V) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 440 697.00 | 1.00 | | 309 440 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 869 350.00 | 147 126 846.00 | 276 996 196.00 | 129 869 350.00 |
FG Production vendue services | 3 920 615.00 | | 3 920 615.00 | 3 920 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 789 965.00 | 147 126 846.00 | 280 916 810.00 | 133 789 965.00 |
FM Production stockée | | | -79 624 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 667 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 923 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 036 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 241 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 085 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 362.00 | |
GE Autres charges | | | 616 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 875 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 377 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 270.00 | | | -22 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 697 478.00 | | | 201 697 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 097 361.00 | | | 211 097 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 399 882.00 | | | -9 399 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 811 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 811 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 353 992.00 | 116 353 992.00 | | 116 353 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 894 535.00 | 171 894 535.00 | | 171 894 535.00 |
UX Autres créances clients | 92 030 950.00 | | | 92 030 950.00 |
VP Divers | 18 358 215.00 | | | 18 358 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394 258.00 | 12 394 258.00 | | 12 394 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 389 165.00 | 110 389 165.00 | | 110 389 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 642 785.00 | 300 642 785.00 | | 300 642 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |