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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 238 139.00 | 4 634 230.00 | 67 603 909.00 | 72 238 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 542 000.00 | | 3 542 000.00 | 3 542 000.00 |
AP Constructions | 1 499 669.00 | 431 412.00 | 1 068 258.00 | 1 499 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 477.00 | 116 935.00 | 42 543.00 | 159 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741 253.00 | | 1 741 253.00 | 1 741 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 214 208.00 | 5 182 577.00 | 74 031 631.00 | 79 214 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 682.00 | 11 266.00 | 273 416.00 | 284 682.00 |
BN En cours de production de biens | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 201.00 | | 321 201.00 | 321 201.00 |
BT Marchandises | 14 189 804.00 | 832 283.00 | 13 357 521.00 | 14 189 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 552 178.00 | 63 231.00 | 32 488 947.00 | 32 552 178.00 |
BZ Autres créances | 27 304 803.00 | | 27 304 803.00 | 27 304 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 034 026.00 | | 12 034 026.00 | 12 034 026.00 |
CF Disponibilités | 38 909 184.00 | | 38 909 184.00 | 38 909 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 722 810.00 | 906 780.00 | 124 816 030.00 | 125 722 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 937 017.00 | 6 089 357.00 | 198 847 661.00 | 204 937 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 381 053.00 | 15 381 053.00 | | 15 381 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DH Report à nouveau | 504 966.00 | | | 504 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 939 715.00 | 531 544.00 | | -5 939 715.00 |
DK Provisions réglementées | 9 020.00 | 14 699.00 | | 9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 981 902.00 | 15 927 296.00 | | 9 981 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 123 497.00 | 3 764 569.00 | | 3 123 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 123 497.00 | 3 764 569.00 | | 3 123 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | 16 993.00 | | 16 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 661 033.00 | 58 409 444.00 | | 79 661 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 258 545.00 | 8 500 443.00 | | 7 258 545.00 |
EA Autres dettes | 98 426 420.00 | 103 038 174.00 | | 98 426 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 854.00 | 515 543.00 | | 354 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 717 480.00 | 170 480 596.00 | | 185 717 480.00 |
ED (V) | 24 782.00 | 3 922.00 | | 24 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 847 661.00 | 190 176 383.00 | | 198 847 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 154 596.00 | 118 658 093.00 | 335 812 689.00 | 217 154 596.00 |
FG Production vendue services | 7 424 807.00 | 7 299 542.00 | 14 724 349.00 | 7 424 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 579 403.00 | 125 957 635.00 | 350 537 038.00 | 224 579 403.00 |
FM Production stockée | | | -131 031 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 534 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 522 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 339 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 202 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 177 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 697 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | -60 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 221 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 867.00 | 101 882.00 | | 18 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 605.00 | 4 991.00 | | 12 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 472.00 | 106 873.00 | | 31 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 091.00 | 612 764.00 | | 11 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853 926.00 | 1 717 218.00 | | 1 853 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 017.00 | 2 329 982.00 | | 1 865 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833 545.00 | -2 223 109.00 | | -1 833 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 672.00 | 403 417.00 | | -354 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 648 857.00 | 204 682 994.00 | | 223 648 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 588 572.00 | 204 151 451.00 | | 229 588 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 939 715.00 | 531 544.00 | | -5 939 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 895 095.00 | | 3 319 113.00 | 75 895 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 214 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 800.00 | 75 780 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -91 800.00 | 1 692 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 128 339.00 | | 1 560 000.00 | 74 128 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 947.00 | | 33 669.00 | 1 750 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 809.00 | | 1 725 444.00 | 15 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 746.00 | 199 830.00 | | 357 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 746.00 | 190 600.00 | | 357 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764 569.00 | 2 148 000.00 | 2 789 072.00 | 3 764 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764 569.00 | 2 148 000.00 | 2 789 072.00 | 3 764 569.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 661 033.00 | 79 661 033.00 | | 79 661 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258 545.00 | 7 258 545.00 | | 7 258 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 426 420.00 | 98 426 420.00 | | 98 426 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 345 998.00 | 185 345 998.00 | | 185 345 998.00 |