| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 412.00 | 464.00 | 1 948.00 | 2 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 841.00 | 2 482.00 | 21 359.00 | 23 841.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 221.00 | 2 945.00 | 29 275.00 | 32 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
110 Total général Actif | 37 152.00 | 2 945.00 | 34 207.00 | 37 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -790.00 | | | -790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369.00 | | | 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
252 Charges sociales | 82.00 | | | 82.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |