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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 412.00 | 1 428.00 | 984.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 953.00 | 1 940.00 | 5 013.00 | 6 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 776.00 | 6 801.00 | 16 974.00 | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 109.00 | 10 170.00 | 28 939.00 | 39 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 571.00 | 10 170.00 | 37 402.00 | 47 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 477.00 | -4 881.00 | | -7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | -2 596.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 117.00 | -2 477.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 698.00 | 15 480.00 | | 12 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 238.00 | 24 109.00 | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 880.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 38.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 285.00 | 40 507.00 | | 37 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 402.00 | 38 030.00 | | 37 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 255.00 | 35 333.00 | | 39 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 661.00 | 37 929.00 | | 36 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | -2 596.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | 3 862.00 | | 6 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 946.00 | 482.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 3 380.00 | | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080.00 | 1 112.00 | 968.00 | 2 080.00 |