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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 1 791.00 | 2 989.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 5 449.00 | 14 481.00 | 19 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 800.00 | 7 240.00 | 144 560.00 | 151 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
060 Stock marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
084 Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
110 Total général Actif | 174 079.00 | 7 240.00 | 166 839.00 | 174 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
230 Autres produits | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 456.00 | | | 179 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 661.00 | | | -14 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
252 Charges sociales | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
262 Autres charges | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 108.00 | | | 183 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
280 Produits financiers | 701.00 | | | 701.00 |
294 Charges financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |