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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 2 551.00 | 2 229.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 881.00 | 10 316.00 | 11 565.00 | 21 881.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 750.00 | 12 867.00 | 140 883.00 | 153 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
060 Stock marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
084 Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
110 Total général Actif | 176 516.00 | 12 867.00 | 163 649.00 | 176 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
230 Autres produits | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
252 Charges sociales | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
262 Autres charges | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
294 Charges financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |