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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 229.00 | 1 356.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 295.00 | 229.00 | 146 066.00 | 146 295.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 770.00 | 229.00 | 151 540.00 | 151 770.00 |
CU Autres participations | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 779.00 | | | 147 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 295.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 617.00 | 12 777.00 | 52 670.00 | 126 617.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 779.00 | 33 940.00 | 52 670.00 | 147 779.00 |