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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 546.00 | 1 039.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 296.00 | 546.00 | 145 749.00 | 146 296.00 |
CF Disponibilités | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 624.00 | 546.00 | 162 077.00 | 162 624.00 |
CU Autres participations | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | -3 738.00 | | 30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 34 365.00 | 3 761.00 | | 34 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 938.00 | 126 726.00 | | 113 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131.00 | 20 370.00 | | 12 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 642.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 711.00 | 147 779.00 | | 127 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 077.00 | 151 540.00 | | 162 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396.00 | 3 738.00 | | 9 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 604.00 | -3 738.00 | | 30 604.00 |