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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 6 639.00 | 4 565.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 358 202.00 | | 358 202.00 | 358 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053.00 | 3 040.00 | 1 013.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 152.00 | 90 454.00 | 191 697.00 | 282 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 133.00 | 104 124.00 | 567 008.00 | 671 133.00 |
BT Marchandises | 384 162.00 | | 384 162.00 | 384 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
CF Disponibilités | 540 428.00 | | 540 428.00 | 540 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 628.00 | | 1 059 628.00 | 1 059 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 761.00 | 104 124.00 | 1 626 637.00 | 1 730 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
DG Autres réserves | 822 297.00 | 648 197.00 | | 822 297.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 339.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 889.00 | 174 159.00 | | 154 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 077.00 | 1 137 188.00 | | 1 292 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 738.00 | 95 928.00 | | 76 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 851.00 | 2 976.00 | | 62 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 130 240.00 | | 127 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 713.00 | 94 303.00 | | 56 713.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | 9 398.00 | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 559.00 | 332 846.00 | | 334 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 637.00 | 1 470 035.00 | | 1 626 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 439.00 | | 1 488 439.00 | 1 488 439.00 |
FG Production vendue services | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 349.00 | | 1 496 349.00 | 1 496 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 398.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 56 460.00 | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 969.00 | 1 534 618.00 | | 1 496 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 080.00 | 1 360 459.00 | | 1 342 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 889.00 | 174 159.00 | | 154 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 738.00 | 18 858.00 | 57 879.00 | 76 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 075.00 | 115 544.00 | | 127 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 559.00 | 276 679.00 | 57 879.00 | 334 559.00 |