| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 342.00 | 12 892.00 | 10 450.00 | 23 342.00 |
AH Fonds commercial | 358 202.00 | | 358 202.00 | 358 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 071.00 | 598.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 479.00 | 178 101.00 | 557 377.00 | 735 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 231.00 | 199 055.00 | 968 175.00 | 1 167 231.00 |
BT Marchandises | 616 527.00 | | 616 527.00 | 616 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
CF Disponibilités | 670 584.00 | | 670 584.00 | 670 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 150.00 | | 1 406 150.00 | 1 406 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 382.00 | 199 055.00 | 2 374 326.00 | 2 573 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
DG Autres réserves | 1 071 997.00 | 977 097.00 | | 1 071 997.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 488.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 896.00 | 94 931.00 | | 186 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 904.00 | 1 387 008.00 | | 1 573 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 288.00 | 56 739.00 | | 271 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 770.00 | 82 851.00 | | 80 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 424.00 | 152 571.00 | | 318 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 920.00 | 46 175.00 | | 106 920.00 |
EA Autres dettes | 23 016.00 | 13 045.00 | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 421.00 | 351 383.00 | | 800 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 326.00 | 1 738 391.00 | | 2 374 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 559.00 | | 2 061 559.00 | 2 061 559.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 559.00 | | 2 061 559.00 | 2 061 559.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 735.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 951.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 760.00 | 21 828.00 | | -57 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 173.00 | 1 437 203.00 | | 2 062 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 277.00 | 1 342 272.00 | | 1 875 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 896.00 | 94 931.00 | | 186 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 320.00 | 54 735.00 | | 144 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 3 975.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 413.00 | 50 759.00 | | 131 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 424.00 | 318 424.00 | | 318 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 288.00 | 67 554.00 | 203 733.00 | 271 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 212.00 | 109 665.00 | 41 547.00 | 151 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 421.00 | 596 687.00 | 203 733.00 | 800 421.00 |