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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 452.00 | 797.00 | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 524.00 | 30 494.00 | 29 029.00 | 59 524.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 124.00 | 30 946.00 | 30 177.00 | 61 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 098.00 | 1 010.00 | 43 088.00 | 44 098.00 |
072 Créances – Autres | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 527.00 | 1 010.00 | 56 517.00 | 57 527.00 |
110 Total général Actif | 118 652.00 | 31 956.00 | 86 695.00 | 118 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 806.00 | | | 279 806.00 |
230 Autres produits | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
242 Autres charges externes. | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
252 Charges sociales | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
262 Autres charges | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 308.00 | | | 280 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 218.00 | | | 2 218.00 |