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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 037.00 | 2 785.00 | 2 251.00 | 5 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 101.00 | 36 003.00 | 3 097.00 | 39 101.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 488.00 | 38 789.00 | 5 699.00 | 44 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 218.00 | 1 010.00 | 32 207.00 | 33 218.00 |
072 Créances – Autres | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 649.00 | 1 010.00 | 97 639.00 | 98 649.00 |
110 Total général Actif | 143 138.00 | 39 799.00 | 103 338.00 | 143 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 881.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
222 Production stockée | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
230 Autres produits | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 283.00 | | | 229 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 305.00 | | | -11 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
242 Autres charges externes. | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
252 Charges sociales | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 292.00 | | | 231 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -705.00 | | | -705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 068.00 | | | -21 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |