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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 931.00 | | 822 931.00 | 822 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 794.00 | 154 450.00 | 54 344.00 | 208 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 700.00 | 154 450.00 | 1 408 251.00 | 1 562 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 255.00 | 198 017.00 | 700 239.00 | 898 255.00 |
BZ Autres créances | 453 195.00 | | 453 195.00 | 453 195.00 |
CF Disponibilités | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 581.00 | 198 017.00 | 1 403 565.00 | 1 601 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 282.00 | 352 466.00 | 2 811 815.00 | 3 164 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 073.00 | | 420 073.00 | 420 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 660.00 | 692 363.00 | | 737 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 644.00 | 45 298.00 | | 178 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 305.00 | 1 537 660.00 | | 1 716 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 341.00 | 265 823.00 | | 190 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 155.00 | 470 994.00 | | 299 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 105.00 | 156 367.00 | | 155 105.00 |
EA Autres dettes | 146 143.00 | 90 676.00 | | 146 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 766.00 | 180 639.00 | | 304 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 511.00 | 1 227 499.00 | | 1 095 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 815.00 | 2 765 160.00 | | 2 811 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 554.00 | | 93 842.00 | 1 509 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 530 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 696.00 | 1 562 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 706.00 | 208 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 931.00 | | | 822 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 460.00 | | 2 040.00 | 239 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 163.00 | | 91 802.00 | 447 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 165.00 | 9 991.00 | 32 706.00 | 177 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 165.00 | 9 991.00 | 32 706.00 | 177 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 368.00 | 42 449.00 | 74 801.00 | 230 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 368.00 | 42 449.00 | 74 801.00 | 230 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 368.00 | 42 449.00 | 74 801.00 | 230 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 449.00 | 74 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 155.00 | 299 155.00 | | 299 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
UX Autres créances clients | 629 347.00 | | | 629 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 907.00 | | | 268 907.00 |
VB T. V. A. | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 341.00 | 77 609.00 | 112 731.00 | 190 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 291.00 | 1 366 389.00 | 110 902.00 | 1 477 291.00 |
VW T.V.A. | 155 105.00 | 155 105.00 | | 155 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 510.00 | 982 779.00 | 112 731.00 | 1 095 510.00 |