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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 146.00 | | 1 244 146.00 | 1 244 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 518.00 | 181 957.00 | 23 561.00 | 205 518.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 701.00 | 181 957.00 | 1 391 744.00 | 1 573 701.00 |
BP En cours de production de services | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 134.00 | 300 901.00 | 514 234.00 | 815 134.00 |
BZ Autres créances | 628 573.00 | | 628 573.00 | 628 573.00 |
CF Disponibilités | 650 818.00 | | 650 818.00 | 650 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 825.00 | 300 901.00 | 1 854 924.00 | 2 155 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 526.00 | 482 857.00 | 3 246 669.00 | 3 729 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 836.00 | 521 585.00 | | 671 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 668.00 | 150 250.00 | | 180 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 504.00 | 1 471 836.00 | | 1 652 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 325.00 | 414 588.00 | | 380 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 550 000.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 798.00 | 393 221.00 | | 497 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 952.00 | 298 033.00 | | 237 952.00 |
EA Autres dettes | 54 041.00 | 68 432.00 | | 54 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 986.00 | 462 244.00 | | 423 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 165.00 | 2 186 518.00 | | 1 594 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 669.00 | 3 658 353.00 | | 3 246 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |