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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 299.00 | 49 181.00 | 3 118.00 | 52 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 905.00 | 20 833.00 | 6 072.00 | 26 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 337.00 | 85 977.00 | 255 360.00 | 341 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 548.00 | 85 977.00 | 270 572.00 | 356 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 254.00 | 21 276.00 | | 33 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | 11 978.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 44 946.00 | 41 639.00 | | 44 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 622.00 | 127 581.00 | | 120 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 14 060.00 | | 18 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 250.00 | 72 564.00 | | 86 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 078.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 626.00 | 231 539.00 | | 225 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 572.00 | 273 178.00 | | 270 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 626.00 | 231 539.00 | | 225 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
FD Production vendue biens | 368 906.00 | | 368 906.00 | 368 906.00 |
FG Production vendue services | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 658.00 | | 401 658.00 | 401 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 707.00 | 68.00 | | 13 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 707.00 | 5 832.00 | | 13 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 707.00 | 5 168.00 | | -13 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | 9.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 355.00 | 380 414.00 | | 408 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 048.00 | 368 436.00 | | 405 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | 11 978.00 | | 3 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 173.00 | 4 969.00 | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 183.00 | | | 355 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 013.00 | | | 109 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 247.00 | 4 775.00 | 15 046.00 | 96 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | 4 775.00 | 15 046.00 | 96 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | | | 820.00 |
VP Divers | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 6 882.00 | 7 031.00 | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 626.00 | 225 626.00 | | 225 626.00 |