| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 966.00 | 52 124.00 | 1 841.00 | 53 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 25 861.00 | 2 777.00 | 28 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 737.00 | 93 948.00 | 250 789.00 | 344 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BT Marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 742.00 | 93 948.00 | 283 795.00 | 377 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 858.00 | 36 561.00 | | 78 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | 42 297.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 111 122.00 | 87 243.00 | | 111 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 420.00 | 110 300.00 | | 98 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 405.00 | 13 072.00 | | 11 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | 72 994.00 | | 62 347.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 672.00 | 196 866.00 | | 172 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 795.00 | 284 109.00 | | 283 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 672.00 | 196 866.00 | | 172 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
FD Production vendue biens | 380 959.00 | | 380 959.00 | 380 959.00 |
FG Production vendue services | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 816.00 | | 413 816.00 | 413 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 1 014.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -1 014.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 4 438.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 873.00 | 455 643.00 | | 419 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 993.00 | 413 346.00 | | 395 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 879.00 | 42 297.00 | | 23 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 039.00 | 14 135.00 | | 13 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 737.00 | | | 344 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 457.00 | 3 490.00 | | 90 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 457.00 | 3 490.00 | | 90 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 064.00 | 12 033.00 | 7 031.00 | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |