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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 428.00 | 25 162.00 | 1 266.00 | 26 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 768.00 | 55 680.00 | 11 088.00 | 66 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 627.00 | 134 488.00 | 77 139.00 | 211 627.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 727.00 | 215 330.00 | 222 397.00 | 437 727.00 |
BP En cours de production de services | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 651.00 | 3 600.00 | 98 051.00 | 101 651.00 |
BZ Autres créances | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CF Disponibilités | 217 590.00 | | 217 590.00 | 217 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 951.00 | 3 600.00 | 409 351.00 | 412 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 678.00 | 218 930.00 | 631 748.00 | 850 678.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 082.00 | | | -31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 174.00 | | | 262 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 047.00 | | | 457 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 748.00 | | | 631 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 840.00 | | | 262 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 656.00 | 52 217.00 | 650 873.00 | 598 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 656.00 | 52 217.00 | 650 873.00 | 598 656.00 |
FM Production stockée | | | 45 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 658.00 | | | 809 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 740.00 | | | 840 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 082.00 | | | -31 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 93 625.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 399.00 | 2 763.00 | | 22 399.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 237 010.00 | 45 811.00 | 92 653.00 | 237 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 209.00 | 50 374.00 | 92 653.00 | 261 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 174.00 | 67 966.00 | 194 207.00 | 262 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 500.00 | 147 500.00 | 5 000.00 | 152 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 047.00 | 262 840.00 | 194 207.00 | 457 047.00 |