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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 597.00 | 26 432.00 | 165.00 | 26 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 444.00 | | 166 444.00 | 166 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 532.00 | 62 464.00 | 3 068.00 | 65 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 620.00 | 163 000.00 | 48 621.00 | 211 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 620.00 | 251 896.00 | 247 724.00 | 499 620.00 |
BP En cours de production de services | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 354.00 | 3 600.00 | 181 754.00 | 185 354.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 095.00 | 3 600.00 | 346 495.00 | 350 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 715.00 | 255 496.00 | 594 219.00 | 849 715.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
DL TOTAL (I) | 195 767.00 | | | 195 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
EA Autres dettes | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 453.00 | | | 398 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 219.00 | | | 594 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 533.00 | | | 241 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 821.00 | 120 513.00 | 787 334.00 | 666 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 821.00 | 120 513.00 | 787 334.00 | 666 821.00 |
FM Production stockée | | | -20 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 532.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 114.00 | | | 820 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 048.00 | | | 799 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 058.00 | 51 138.00 | 156 920.00 | 208 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 767.00 | 222 767.00 | 5 000.00 | 227 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 453.00 | 241 533.00 | 156 920.00 | 398 453.00 |