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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 677.00 | 140 136.00 | 22 541.00 | 162 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 292.00 | 49 391.00 | 58 900.00 | 108 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 969.00 | 189 527.00 | 153 442.00 | 342 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 912.00 | 189 527.00 | 210 385.00 | 399 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 385.00 | | | 210 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 998.00 | | 6 971.00 | 335 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 998.00 | | 6 971.00 | 263 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 730.00 | 15 798.00 | | 173 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 730.00 | 15 798.00 | | 173 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 512.00 | 14 444.00 | 29 068.00 | 43 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 241.00 | 45 172.00 | 29 068.00 | 74 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 415.00 | | | 62 415.00 |