| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 201.00 | 147 416.00 | 15 785.00 | 163 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 707.00 | 56 938.00 | 50 770.00 | 107 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 208.00 | 204 354.00 | 138 855.00 | 343 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 515.00 | 204 354.00 | 205 161.00 | 409 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 150 898.00 | | | 150 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 161.00 | | | 205 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 652.00 | | 174 652.00 | 174 652.00 |
FG Production vendue services | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 494.00 | | 203 494.00 | 203 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 309.00 | | | 192 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 969.00 | | 824.00 | 342 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 343 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 270 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 969.00 | | 524.00 | 270 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 527.00 | 15 411.00 | 584.00 | 189 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 527.00 | 15 411.00 | 584.00 | 189 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 390.00 | 14 677.00 | 14 714.00 | 29 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 236.00 | 29 936.00 | 300.00 | 30 236.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 263.00 | 39 549.00 | 14 714.00 | 54 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |